双柏县机关幼儿园2023年部门预算编制说明

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双柏县机关幼儿园2023年部门预算编制说明

 

双柏县机关幼儿园2023年预算公开目录

第一部分双柏县机关幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县机关幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 双柏县机关幼儿园2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，以促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、总务室、财务室、工会、小班教研组、中班教研组、大班教研组。

下属单位0个。

（三）重点工作概述

1.管理工作

强化目标管理，在综合分析我园实际情况及幼教发展趋势的基础上，进一步突出办园特色；加强教师队伍建设，注重学习、实践和思考，努力营造学习和研究的良好氛围；根据新形势新要求，幼儿园以红色文化建设为主线，优化园内文化环境，创设有特色的幼儿园文化氛围；坚持“以人为本”的管理理念，积极探索人性化的管理方法，努力创造一种相互尊重、宽松和谐的工作氛围;进一步加强班级工作的管理，对常规管理要常抓不懈，强化班主任的管理意识，提高班主任的管理水平、决策水平以及协调水平，以良好的班级形象、优质的服务态度、全新的工作理念，出色完成各项工作任务。

2.安全卫生工作

认真执行《托儿所、幼儿园卫生保健制度》，结合我园实际情况，制定合理的保健工作计划，把幼儿园安全、卫生、保健工作放在首要位置，确保每个孩子在幼儿园健康、快乐地成长。

做好新生的入园体检、建档工作；树立正确的健康观念，加强健康教育，保健医生做好卫生保健方面的工作；制定科学合理的食谱，严格按食药局卫生防疫站的要求规范操作，食堂人员认真履行各自的岗位职责；加强对炊事人员、保育员、保安的业务技能培训。加强工作检查、督促，加强跟班指导，定期召开工作例会，不断提高炊事人员、保育员、保安的业务素质；加强社区派出所与幼儿园的联系，促进校园安全保卫工作走向正规化，强化师生的安全意识，加强幼儿良好行为培养及自我保护的教育，加强幼儿的自我保护能力，提高幼儿园整体防范恶性事件的能力。

3.保教工作

利用每周的学习时间，学习政治理论及相关法律知识，加强师德教育，加强对教师爱岗敬业的教育；鼓励教师提高制作课件的能力,自学《早期教育》《幼儿教育》《学前教育研究》等幼儿杂志，加强对园本课程的研究；教研活动在内容上要形成专题化、系列化；在形式上要推动全员参与和全员轮流主讲制。在“研”字上下功夫，实实在在地研究课堂教学微观领域经常面临的问题，明确教育教学目标和任务；邀请结对帮扶园的教师来园，对我园教师进行专题教学的培训。加强教学常规管理，督促教师做好常规工作。

4.家长工作

进一步提高服务意识与服务质量，重视家园互动的实效性，开展多种形式的家园互动和亲子活动，创设一个使幼儿感到关怀、接纳、关爱、支持和家长认可放心的良好环境，鼓励家长委员积极参与幼儿园管理，家长积极参与幼儿园组织的亲子活动，创建一个和谐的家园关系和家园一致的共育教育环境，充分发挥网络的信息传递及互动功能，创设家园之间网络资源的交流平台。

5.工会、女工委工作

做好对退休教师的关心与看望工作；做好在职教师的关心与看望工作；做好教职工的思想工作，维护教职工的合法权益，按照计划开展活动；按照要求程序开好教职工大会；按照上级工会的要求完成工作任务及材料的上报工作。

6.后勤工作

提高后勤管理人员的服务意识和水平，努力提升管理层次。做好2023年预算，逐步更新现代化办公与教育设备，完善保育保健设施设备，以提高教育教学水平。 认真做好财务管理，及时将收缴经费上缴财政专户，规范幼儿园经费的使用及报批手续，严格执行财经纪律，合理统筹使用经费。做好幼儿园各场所物品登记造册工作，张贴上墙，责任保管并有序传递，充分发挥物品的使用功能。并弘扬节约美德，废物利用，杜绝浪费。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6859810.89元，其中：一般公共预算6799810.89元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入60000.00元。

与上年对比：财务总收入增加839391.58元，增长13.94%，主要原因：一是根据楚发改价格〔2022〕217号文件关于规范楚雄州幼儿园收费管理及有关事项的通知，执行保教费最新的收费标准，非税收入增加；二是根据财政全口径预算编制要求，本年度其他收入纳入年初预算，故其他收入增加。一般公共预算收入增加779391.58元，增长12.95%，主要原因是：根据楚发改价格〔2022〕217号文件关于规范楚雄州幼儿园收费管理及有关事项的通知，执行保教费最新的收费标准，所以一般公共预算收入相应增加；其他收入与上年0元相比增加60000.00元，主要原因是：根据财政全口径预算编制要求，本年度其他收入纳入年初预算，故其他收入增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6799810.89元。其中：上年结转收入0元； 本年收入6799810.89元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6799810.89元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入增加779391.58元，增长12.95%，增加主要原因是：根据楚发改价格〔2022〕217号文件关于规范楚雄州幼儿园收费管理及有关事项的通知，执行保教费最新的收费标准，所以财政拨款收入相应增加；一般公共预算财政拨款收入增加779391.58元，增长12.95%，增加主要原因是：根据楚发改价格〔2022〕217号文件关于规范楚雄州幼儿园收费管理及有关事项的通知，执行保教费最新的收费标准，所以一般公共预算财政拨款收入相应增加。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6859810.89元。财政拨款安排支出6799810.89元，其中：基本支出5577810.89元，与上年5110419.31元对比，增加467391.58元，增长9.15%，主要原因分析：一是单位职工常规年度工资的调整及社保公积金等缴费基数的调整；二是我单位本年度将有3位教职工退休，做了职业年金预算，所以基本支出有所增加。项目支出1222000.00元，与上年对比910000.00元对比，增加312000.00元，增长34.29%，主要原因分析：根据楚发改价格〔2022〕217号文件关于规范楚雄州幼儿园收费管理及有关事项的通知，执行保教费最新的收费标准，所以非税收入返还公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年财政拨款安排支出6799810.89元，按支出功能科目分类如下：

2050201教育支出—普通教育—学前教育:4753283.95元,主要用于学前教育在职人员工资、公用经费支出、学前教育家庭经济困难学生资助等。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休:572556.60元,主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:565411.53元,主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出:138415.52元,主要用于退休人员职业年金记实缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗:246007.98元,主要用于事业人员的医疗保险费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助:177204.67元,主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出:18920.00元,主要用于缴纳大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:328010.64元,主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出6799810.89元，其中：

基本支出5577810.89元，其中：301工资福利支出5005254.29元,30101基本工资:1379832.00元,30102津贴补贴:127596.00元,30107绩效工资:1747994.00元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:565411.53元,30109职业年金缴费:138415.52元,30110职工基本医疗保险缴费:246007.98元,30111公务员医疗补助缴费:177204.67元,30112其他社会保障缴费:38053.95元,30113住房公积金:328010.64元,30199其他工资福利支出:256728.00元;302商品和服务支出8700.00元,30299其他商品和服务支出:8700.00元；303对个人和家庭的补助563856.60元,30302退休费:563856.60元。

项目支出1222000.00元，其中：302商品和服务支出1222000.00元,30201办公费:672195.20元,30205水费:15000.00元,30206电费:46000.00元,30207邮电费:20000.00元,30211差旅费:20000.00元,30213维修（护）费:300000.00元,30217公务接待费:5000.00元,30228工会经费:43804.80元,30299其他商品和服务支出:100000.00元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额66400.00元，其中：政府采购货物预算66400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县机关幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年0元相比，增加5000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县机关幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县机关幼儿园2023年公务接待费预算为5000.00元，较上年0元相比，增加5000.00元，增长100%，国内公务接待批次为11次，共计接待64人次。

增加原因：我单位上一年度未做公务接待费预算，今年结合单位实际情况预算金额5000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县机关幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县机关幼儿园资产总额（原值，下同）5414496.06元，其中，流动资产77597.62元，固定资产5336898.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加88667.93元，增加的主要原因是：2022年我单位新增一批校园摄像安全设备入账，其中，固定资产增加98907.90元，增加的主要原因是：2022年我单位新增一批校园摄像安全设备入账。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

                

第二部分 双柏县机关幼儿园2023年部门预算表

                                                            （见附表）

 

监督索引号53232200236000500111